Teladoc potone kljub zaslužku. Zaenkrat se izogibajte zalogam TDOC.

Kaj se je danes zgodilo s tečaji delnic Teladoc?

Logotip Teladoc (TDOC) skozi povečevalno steklo.

Vir: Postmodern Studio / Shutterstock.com

  • Teladoc (NASDAQ: TDOC ) zaloge so se zmanjšale za skoraj 10%, potem ko je ponudnik telezdravstva poročal o številkah v prvem četrtletju, kar je premagalo pričakovanja na vrhu in dnu.
  • Vodstvo je okrepilo tudi vodnik za celo leto 2021.
  • Zaloge TDOC so se do danes znižale za 16%, februarske vrednosti pa za več kot 40%.

Naročite se na Innovation Investor za visoko rastoče kurirane izkušnje



Zaslužek TDOC: Zakaj je delnica padla

  • Številke naslovov Teladoc so bile odlične.
  • Prihodki so se povečali za 151%. Število plačanih članov se je povečalo za 20%. Obisk se je povečal za 56%.
  • Toda rast naj bi se znatno upočasnila leta 2021. Rast prihodkov naj bi se upočasnila s 156% leta 2020 na 82,5% leta 2021.
  • Še posebej zaskrbljujoče je, da naj bi se osnova za plačano članstvo podjetja v ZDA letos komaj povečala (zgolj za 2%), kar govori o tem, da ima Teladoc težave s privabljanjem novih strank.
  • To je problematično, saj so najpomembnejše gonilo rasti za Teladoc nove stranke. Obstoječo bazo članstva lahko toliko prodate in prodate le toliko več.
  • Da bi se spopadel s tem upočasnjujočim se problemom rasti članov, Teladoc ves čas namenja tehnološkim izboljšavam in trženju. Zato je kljub temu, da je vodstvo premagalo ocene EBITDA v prvem četrtletju in odpravilo celoletni vodnik za prihodke, podjetje obdržalo celoletno smernico EBITDA, kar kaže na šibkejše EBITDA od pričakovanih v zadnji polovici leta 2021.
  • Iz teh razlogov zaloge TDOC upadajo.

Ali je pomembno?

  • Velik smo pri inovacijah in rasti.
  • Navidezno Teladoc izžareva inovacije in rast. Navsezadnje to podjetje začenja novo obdobje virtualiziranega zdravstvenega varstva in trimestne rasti prihodkov.
  • Toda naša ekipa meni, da je to večinoma fasada.
  • Nismo prepričani v tehnološke prednosti podjetja.
  • Natančneje, ne verjamemo, da je osnovna tehnologija povezovanja zdravnikov s pacienti prek video ali tehnologije sporočanja tako zapletena in jo je mogoče dokaj enostavno ponoviti. Prav tako ne mislimo, da podjetje počne kaj posebnega v smislu svojih sposobnosti umetne inteligence.
  • Dolgoročno menimo, da so video sestanki le odskočna deska v virtualni revoluciji v zdravstvu. Končni cilj tukaj je, da lahko umetni inteligenci sporočite, kaj je narobe z vami, in da vam ta umetni sistem predpiše zdravljenje, ne da bi potrebovali človeško interakcijo ali video / telefonski klic.
  • V tej luči mislimo, da Teladoc razvija vmesno rešitev, za katero obstaja nevarnost, da bo zastarela zaradi naprednejše tehnologije.

Napoved cene delnic TDOC

  • Analitiki podvojijo zaloge TDOC.
  • Needham, Piper Sandler, KeyBanc, BTIG, Oppenheimer, Canaccord Genuity in Deutsche Bank so se po poročanju o slabi plači podvojili pri ocenah nakupa delnic Teladoc.
  • Povprečna ciljna cena na Wall Streetu znaša približno 255 USD.
  • Toda delnice TDOC še vedno trgujejo po 13-kratni letošnji prodajni oceni, kar pomeni, da potrebujete veliko zalogo, da se ohrani še dlje, da bi zaloga delovala.
  • Menimo, da je to mogoče. Ampak verjetno. In zato ostajamo ob strani s tem imenom.

Zaloga Teladoc na videz izgleda kot odlična, v prihodnost usmerjena naložbena priložnost, ki bi lahko potrpežljive vlagatelje dolgoročno dosegla 10-krat več. A temu ni tako. In opozarja na pomembno točko, da je težko doseči 10-kratno donosnost na borzi.



Toda v tem smo kar dobri, saj smo samo v zadnjih petih letih dosegli 17 zmagovalcev 10X.

Kako to storimo? S pogledom, kamor nihče drug ne gleda - na majhne, ​​nastajajoče zaloge s prebojnimi tehnologijami, ki bi lahko spremenile svet, a o katerih danes nihče ne ve in ne govori.

Nakup teh majhnih tehnoloških zalog danes bi lahko bil podoben nakupu Amazonka (NASDAQ: AMZN ) zaloge pred desetletjem ... preden so narasle na tisoče odstotkov. Tako smo prepoznali majhne tehnološke zaloge z ogromnim potencialom prodora, kot je npr Napredne mikro naprave (NASDAQ: AMD ), Chegg (NASDAQ: CHGG ), Tesla (NASDAQ: TSLA ), DEVET (NYSE: DEVET ), Priključite napajanje (NASDAQ: ČEP ), Shopify (NYSE: TRGOVINA ), Kvadrat (NYSE: SQ ) in še veliko več, še preden je večina ljudi sploh vedela, da obstajajo - in v vseh teh imenih dosegla več kot 10-krat večji dobiček.



Toda danes se osredotočam na povsem nov nabor nastajajočih tehnoloških podjetij, ki imajo ogromen dolgoročni potencial navzgor. Naslednji AMD-ji, Netflixi in Teslas, če želite.

Če želite izvedeti več o tem novem razredu potencialnih 10-kratnih zmagovalcev, Klikni tukaj .

Na dan objave Luke Lango ni imel (niti neposredno niti posredno) nobene pozicije v vrednostnih papirjih, omenjenih v tem članku.

Z odkritjem zgodnjih naložb v panoge hiperrasti vas Luke Lango postavi v pritličje svetovnih megatrendov. Tako je njegovo dnevno poročilo 10X v povprečju doseglo do smešno 100% donos v vseh priporočilih od lansiranja maja lani. Klikni tukaj da vidim, kako to počne.